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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 897.00 | 144 980.00 | 6 918.00 | 151 897.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 380.00 | 2 081 027.00 | 463 352.00 | 2 544 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 142.00 | 941 727.00 | 33 415.00 | 975 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 211.00 | 4 155 741.00 | 1 086 470.00 | 5 242 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 532.00 | 17 839.00 | 600 693.00 | 618 532.00 |
BN En cours de production de biens | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
BP En cours de production de services | 1 072 008.00 | | 1 072 008.00 | 1 072 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 869.00 | 13 680.00 | 3 863 189.00 | 3 876 869.00 |
BZ Autres créances | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CF Disponibilités | 1 528 230.00 | | 1 528 230.00 | 1 528 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 310.00 | 31 519.00 | 7 467 791.00 | 7 499 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 744 256.00 | 4 187 260.00 | 8 556 996.00 | 12 744 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
CU Autres participations | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 261 077.00 | 969 043.00 | 292 034.00 | 1 261 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 329 643.00 | 2 329 643.00 | | 2 329 643.00 |
DH Report à nouveau | 961 653.00 | 631 692.00 | | 961 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 176.00 | 329 961.00 | | 346 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 473.00 | 4 391 296.00 | | 4 737 473.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735.00 | 97 036.00 | | 2 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735.00 | 97 036.00 | | 2 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 563.00 | 482 290.00 | | 1 158 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 349.00 | 388 710.00 | | 420 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 793.00 | 1 387 750.00 | | 1 799 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 701.00 | 302 542.00 | | 354 701.00 |
EA Autres dettes | 82 009.00 | 117 992.00 | | 82 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 815 415.00 | 2 781 479.00 | | 3 815 415.00 |
ED (V) | 1 372.00 | 136.00 | | 1 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 996.00 | 7 269 947.00 | | 8 556 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 940.00 | 2 781 479.00 | | 3 747 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 401 334.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 164.00 | 909 268.00 | 1 371 432.00 | 462 164.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 307.00 | 6 280 022.00 | 8 442 329.00 | 2 162 307.00 |
FG Production vendue services | 579 791.00 | 869 409.00 | 1 449 200.00 | 579 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 262.00 | 8 058 699.00 | 11 262 961.00 | 3 204 262.00 |
FM Production stockée | | | -28 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 231 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 514.00 | 68 310.00 | | 9 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 754.00 | 68 310.00 | | 103 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 202.00 | 40 241.00 | | 105 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 514.00 | 67 310.00 | | 9 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 716.00 | 201 791.00 | | 114 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 962.00 | -133 481.00 | | -10 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 398.00 | 46 080.00 | | 57 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | 54 557.00 | | 36 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 681.00 | 10 247 625.00 | | 11 550 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 504.00 | 9 917 664.00 | | 11 204 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 176.00 | 329 961.00 | | 346 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 775.00 | 403 845.00 | 63 880.00 | 3 815 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 212.00 | 185 923.00 | | 965 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 564.00 | 217 922.00 | 63 880.00 | 2 850 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 036.00 | 2 735.00 | 97 036.00 | 97 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 036.00 | 2 735.00 | 97 036.00 | 97 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 793.00 | 1 799 793.00 | | 1 799 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 701.00 | 354 701.00 | | 354 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 562.00 | 1 091 087.00 | 67 475.00 | 1 158 562.00 |
VI Groupe et associés | 399 229.00 | 399 229.00 | | 399 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988 795.00 | 3 988 795.00 | | 3 988 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 485.00 | 3 988 795.00 | 82 690.00 | 4 071 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 415.00 | 3 726 820.00 | 67 475.00 | 3 815 415.00 |