| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 551.00 | 39 463.00 | 6 088.00 | 45 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 373.00 | 161 182.00 | 3 191.00 | 164 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 974.00 | 19 475.00 | 2 498.00 | 21 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 413.00 | 2 289 432.00 | 900 981.00 | 3 190 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 069.00 | 953 486.00 | 110 582.00 | 1 064 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 018.00 | | 366 018.00 | 366 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 689.00 | 4 559 013.00 | 1 703 675.00 | 6 262 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 964.00 | 20 395.00 | 925 568.00 | 945 964.00 |
BN En cours de production de biens | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
BP En cours de production de services | 1 787 058.00 | | 1 787 058.00 | 1 787 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 164.00 | 13 680.00 | 3 587 484.00 | 3 601 164.00 |
BZ Autres créances | 557 587.00 | | 557 587.00 | 557 587.00 |
CF Disponibilités | 370 156.00 | | 370 156.00 | 370 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 194.00 | 34 075.00 | 7 683 118.00 | 7 717 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 704.00 | 4 593 089.00 | 9 389 615.00 | 13 982 704.00 |
CU Autres participations | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 306 886.00 | 1 095 973.00 | 210 912.00 | 1 306 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 329 643.00 | 2 329 643.00 | | 2 329 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 829.00 | 961 653.00 | | 1 307 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 607.00 | 346 176.00 | | 333 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 080.00 | 4 737 473.00 | | 5 071 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 2 735.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821.00 | 2 735.00 | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 308.00 | 1 158 563.00 | | 1 579 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 714.00 | 420 349.00 | | 417 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 368.00 | 1 799 793.00 | | 1 897 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 312.00 | 354 701.00 | | 332 312.00 |
EA Autres dettes | 85 525.00 | 82 009.00 | | 85 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 230.00 | 3 815 415.00 | | 4 312 230.00 |
ED (V) | 3 483.00 | 1 372.00 | | 3 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 615.00 | 8 556 996.00 | | 9 389 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 782.00 | 3 747 940.00 | | 3 907 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | 1 298.00 | | 1 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 301.00 | 577 985.00 | 1 047 287.00 | 469 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 491 087.00 | 6 321 904.00 | 7 812 992.00 | 1 491 087.00 |
FG Production vendue services | 613 069.00 | 527 831.00 | 1 140 900.00 | 613 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 459.00 | 7 427 721.00 | 10 001 180.00 | 2 573 459.00 |
FM Production stockée | | | 814 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 511 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 395.00 | |
GE Autres charges | | | 204 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 193.00 | 9 513.00 | | 47 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 193.00 | 103 753.00 | | 47 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 931.00 | 105 201.00 | | 98 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 193.00 | 9 513.00 | | 46 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 125.00 | 114 715.00 | | 145 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 931.00 | -10 961.00 | | -97 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 537.00 | 57 398.00 | | 52 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 925.00 | 36 410.00 | | -53 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 189.00 | 11 550 679.00 | | 11 495 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161 582.00 | 11 204 503.00 | | 11 161 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 607.00 | 346 176.00 | | 333 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | 7 165.00 | | 6 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 741.00 | 431 859.00 | 28 586.00 | 4 155 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 135.00 | 145 485.00 | | 1 151 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 606.00 | 286 374.00 | 28 586.00 | 3 004 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 735.00 | 2 821.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | 2 821.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 369.00 | 1 897 369.00 | | 1 897 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 313.00 | 332 313.00 | | 332 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 308.00 | 1 174 859.00 | 404 449.00 | 1 579 308.00 |
VI Groupe et associés | 396 594.00 | 396 594.00 | | 396 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224 951.00 | 4 224 951.00 | | 4 224 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 641.00 | 4 224 951.00 | 84 690.00 | 4 309 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 230.00 | 3 907 781.00 | 404 449.00 | 4 312 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |