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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 433.00 | 120 862.00 | 4 571.00 | 125 433.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 924.00 | 1 875 266.00 | 521 659.00 | 2 396 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 461.00 | 819 892.00 | 100 569.00 | 920 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 077.00 | | 551 077.00 | 551 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 866.00 | 3 537 503.00 | 1 549 363.00 | 5 086 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 368.00 | 19 520.00 | 422 848.00 | 442 368.00 |
BP En cours de production de services | 357 173.00 | | 357 173.00 | 357 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 737.00 | | 702 737.00 | 702 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 079.00 | 13 680.00 | 3 501 399.00 | 3 515 079.00 |
BZ Autres créances | 209 397.00 | | 209 397.00 | 209 397.00 |
CF Disponibilités | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 389.00 | 33 200.00 | 5 336 189.00 | 5 369 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 458 940.00 | 3 570 703.00 | 6 888 237.00 | 10 458 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 938 400.00 | 668 316.00 | 270 084.00 | 938 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 643.00 | 329 643.00 | | 1 329 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 198.00 | 2 071 249.00 | | 1 335 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 494.00 | 263 949.00 | | 296 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 335.00 | 3 764 842.00 | | 4 061 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 686.00 | 4 201.00 | | 2 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 686.00 | 4 201.00 | | 2 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 805.00 | 1 111 245.00 | | 520 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 656.00 | 486 582.00 | | 345 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 730.00 | 1 334 888.00 | | 1 487 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 785.00 | 372 397.00 | | 367 785.00 |
EA Autres dettes | 102 240.00 | 332 090.00 | | 102 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 216.00 | 3 637 202.00 | | 2 824 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 237.00 | 7 406 245.00 | | 6 888 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 898 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 093 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 247 301.00 | |
FM Production stockée | | | 164 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 520.00 | |
GE Autres charges | | | 193 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 171.00 | 184 419.00 | | 245 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 959.00 | 311 405.00 | | 343 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 789.00 | -126 987.00 | | -98 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 156.00 | 38 819.00 | | 51 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | 30 549.00 | | 35 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 825.00 | 10 126 551.00 | | 10 101 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 331.00 | 9 862 602.00 | | 9 805 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 494.00 | 263 949.00 | | 296 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 201.00 | 2 686.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 714.00 | 19 520.00 | 20 033.00 | 33 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 915.00 | 22 206.00 | 24 234.00 | 37 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 730.00 | 1 487 730.00 | | 1 487 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 805.00 | 483 213.00 | 37 592.00 | 520 805.00 |
VI Groupe et associés | 324 536.00 | 324 536.00 | | 324 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 783.00 | 367 783.00 | | 367 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 792.00 | 3 745 102.00 | 82 690.00 | 3 827 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 214.00 | 2 765 502.00 | 37 592.00 | 2 824 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |