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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 217.00 | 2 783.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 7 565.00 | 9 984.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 973.00 | 183 644.00 | 306 329.00 | 489 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 117.00 | 259 160.00 | 319 957.00 | 579 117.00 |
BT Marchandises | 1 456 626.00 | | 1 456 626.00 | 1 456 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 996.00 | 29 048.00 | 996 948.00 | 1 025 996.00 |
BZ Autres créances | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CF Disponibilités | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 187.00 | 29 048.00 | 2 765 138.00 | 2 794 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 303.00 | 288 208.00 | 3 085 095.00 | 3 373 303.00 |
CU Autres participations | 5 361.00 | 4 500.00 | 861.00 | 5 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
DG Autres réserves | 937 434.00 | | | 937 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 308.00 | | | 1 773 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 622.00 | | | 761 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 092.00 | | | 280 092.00 |
EA Autres dettes | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 787.00 | | | 1 311 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 095.00 | | | 3 085 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 936.00 | | | 1 171 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 608.00 | 842 668.00 | 7 288 276.00 | 6 445 608.00 |
FD Production vendue biens | -2 886.00 | | -2 886.00 | -2 886.00 |
FG Production vendue services | 266 881.00 | 52 369.00 | 319 250.00 | 266 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 603.00 | 895 037.00 | 7 604 640.00 | 6 709 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 048.00 | | | 7 658 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 243.00 | | | 7 497 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 109.00 | | 93 118.00 | 488 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 579 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 507 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 514.00 | | 93 118.00 | 416 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 729.00 | 83 807.00 | 2 110.00 | 112 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 2 000.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 512.00 | 81 807.00 | 2 110.00 | 111 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 602 340.00 | | | 602 340.00 |
6T Sur comptes clients | 36 951.00 | 5 480.00 | 13 383.00 | 36 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 685.00 | 5 480.00 | 13 383.00 | 101 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 685.00 | 5 480.00 | 13 383.00 | 101 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 480.00 | 13 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 622.00 | 761 622.00 | | 761 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
UX Autres créances clients | 992 330.00 | | | 992 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 682.00 | 51 830.00 | 124 945.00 | 191 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 477.00 | 1 174 243.00 | 60 234.00 | 1 234 477.00 |
VW T.V.A. | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 787.00 | 1 171 936.00 | 124 945.00 | 1 311 787.00 |