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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 4 018.00 | 15 136.00 | 19 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 15 007.00 | 743.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 384.00 | 260 057.00 | 202 326.00 | 462 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 147.00 | 279 082.00 | 219 066.00 | 498 147.00 |
BT Marchandises | 1 239 797.00 | | 1 239 797.00 | 1 239 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 230.00 | 4 566.00 | 533 665.00 | 538 230.00 |
BZ Autres créances | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CF Disponibilités | 915 107.00 | | 915 107.00 | 915 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 545.00 | 4 566.00 | 2 908 979.00 | 2 913 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 692.00 | 283 647.00 | 3 128 045.00 | 3 411 692.00 |
CU Autres participations | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
DG Autres réserves | 1 313 428.00 | | | 1 313 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 881.00 | | | 2 038 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 658.00 | | | 714 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 164.00 | | | 1 089 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 045.00 | | | 3 128 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 101.00 | | | 1 010 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 449.00 | | 97 167.00 | 487 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 468.00 | 498 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 240.00 | 19 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 228.00 | 478 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | 12 714.00 | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 908.00 | | 84 453.00 | 471 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 989.00 | 84 257.00 | 86 165.00 | 280 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 2 711.00 | 8 240.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 443.00 | 81 546.00 | 77 925.00 | 271 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 2 145.00 | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 2 145.00 | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 2 145.00 | | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 531 783.00 | 531 783.00 | | 531 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 658.00 | 635 595.00 | 79 063.00 | 714 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 640.00 | 758 640.00 | | 758 640.00 |
VW T.V.A. | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 164.00 | 1 010 101.00 | 79 063.00 | 1 089 164.00 |