| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 5 217.00 | 3 023.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 7 985.00 | 7 764.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 480.00 | 270 481.00 | 249 999.00 | 520 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 064.00 | 348 416.00 | 261 647.00 | 610 064.00 |
BT Marchandises | 1 338 976.00 | | 1 338 976.00 | 1 338 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 093.00 | 14 593.00 | 631 499.00 | 646 093.00 |
BZ Autres créances | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
CF Disponibilités | 356 138.00 | | 356 138.00 | 356 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 647.00 | 14 593.00 | 2 526 053.00 | 2 540 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 710.00 | 363 010.00 | 2 787 701.00 | 3 150 710.00 |
CU Autres participations | 5 361.00 | 4 500.00 | 861.00 | 5 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
DG Autres réserves | 1 068 240.00 | | | 1 068 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 597.00 | | | 1 945 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 652.00 | | | 435 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 103.00 | | | 842 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 701.00 | | | 2 787 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 737.00 | 384 888.00 | 6 405 626.00 | 6 020 737.00 |
FG Production vendue services | 300 845.00 | 47 463.00 | 348 308.00 | 300 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 583.00 | 432 351.00 | 6 753 934.00 | 6 321 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 17 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 595.00 | | | 6 813 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 306.00 | | | 6 611 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 117.00 | | 34 747.00 | 579 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 610 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 536 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 240.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 522.00 | | 32 507.00 | 507 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 426.00 | 93 056.00 | 3 800.00 | 194 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 2 000.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 209.00 | 91 056.00 | 3 800.00 | 191 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 602 340.00 | | | 602 340.00 |
6T Sur comptes clients | 29 048.00 | 2 918.00 | 17 373.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 782.00 | 2 918.00 | 17 373.00 | 93 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 782.00 | 2 918.00 | 17 373.00 | 93 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 17 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 652.00 | 435 652.00 | | 435 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
UX Autres créances clients | 628 482.00 | | | 628 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 582.00 | 52 265.00 | 86 317.00 | 138 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 767.00 | 905 767.00 | | 905 767.00 |
VW T.V.A. | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 103.00 | 755 787.00 | 86 317.00 | 842 103.00 |