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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 7 523.00 | 4 767.00 | 12 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 10 807.00 | 4 943.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 181.00 | 207 603.00 | 223 578.00 | 431 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 081.00 | 225 933.00 | 234 148.00 | 460 081.00 |
BT Marchandises | 1 169 727.00 | | 1 169 727.00 | 1 169 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 522.00 | 1 987.00 | 593 535.00 | 595 522.00 |
BZ Autres créances | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
CF Disponibilités | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 761.00 | 1 987.00 | 2 248 774.00 | 2 250 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 842.00 | 227 920.00 | 2 482 922.00 | 2 710 842.00 |
CU Autres participations | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
DG Autres réserves | 1 234 529.00 | | | 1 234 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 045.00 | | | 1 963 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 366.00 | | | 255 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 877.00 | | | 519 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 922.00 | | | 2 482 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 835.00 | | | 464 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 064.00 | | 45 833.00 | 610 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 734.00 | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 816.00 | 460 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 082.00 | 446 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | 4 050.00 | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 229.00 | | 41 783.00 | 536 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 682.00 | 73 332.00 | 131 082.00 | 283 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 2 307.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 466.00 | 71 026.00 | 131 082.00 | 278 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | 1 987.00 | 14 593.00 | 14 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 327.00 | 1 987.00 | 79 327.00 | 79 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 327.00 | 1 987.00 | 79 327.00 | 79 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 14 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 366.00 | 255 366.00 | | 255 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UX Autres créances clients | 591 934.00 | 591 934.00 | | 591 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 317.00 | 31 275.00 | 55 042.00 | 86 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 177.00 | 883 177.00 | | 883 177.00 |
VW T.V.A. | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 877.00 | 464 835.00 | 55 042.00 | 519 877.00 |