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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 366.00 | 10 144.00 | 19 223.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 178.00 | 16 061.00 | 4 117.00 | 20 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 864.00 | 231 105.00 | 197 759.00 | 428 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 667.00 | 257 309.00 | 222 358.00 | 479 667.00 |
BT Marchandises | 1 632 710.00 | | 1 632 710.00 | 1 632 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 749.00 | 4 568.00 | 777 181.00 | 781 749.00 |
BZ Autres créances | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CF Disponibilités | 464 921.00 | | 464 921.00 | 464 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 663.00 | 4 568.00 | 2 942 096.00 | 2 946 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 330.00 | 261 877.00 | 3 164 453.00 | 3 426 330.00 |
CU Autres participations | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
DG Autres réserves | 1 351 813.00 | | | 1 351 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 928.00 | | | 2 077 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 126.00 | | | 680 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 526.00 | | | 1 086 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 453.00 | | | 3 164 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 124.00 | | | 521 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 147.00 | | 83 961.00 | 498 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 442.00 | 479 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 29 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 442.00 | 449 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 154.00 | | 11 212.00 | 19 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 133.00 | | 72 351.00 | 478 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 398.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 082.00 | 77 903.00 | 99 676.00 | 279 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 7 126.00 | 1 000.00 | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 064.00 | 70 777.00 | 98 676.00 | 275 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | 1 082.00 | 1 080.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | 1 082.00 | 1 080.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 1 082.00 | 1 080.00 | 4 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 774 897.00 | 774 897.00 | | 774 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 126.00 | 114 725.00 | 529 798.00 | 680 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 595.00 | | | 634 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 430.00 | 849 032.00 | 398.00 | 849 430.00 |
VW T.V.A. | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 526.00 | 521 124.00 | 529 798.00 | 1 086 526.00 |