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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 924.00 | 39 806.00 | 9 118.00 | 48 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 470.00 | 29 611.00 | 40 859.00 | 70 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 800.00 | 70 201.00 | 2 567 600.00 | 2 637 800.00 |
BT Marchandises | 246 698.00 | 9 335.00 | 237 364.00 | 246 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BZ Autres créances | 850 366.00 | | 850 366.00 | 850 366.00 |
CF Disponibilités | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 941.00 | 9 335.00 | 1 194 607.00 | 1 203 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 742.00 | 79 535.00 | 3 762 206.00 | 3 841 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 453.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 687.00 | 84 601.00 | | 228 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 756.00 | 141 633.00 | | 178 756.00 |
DL TOTAL (I) | 429 443.00 | 250 687.00 | | 429 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 305.00 | 1 910 185.00 | | 2 577 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 095.00 | 194 826.00 | | 261 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 501.00 | 70 165.00 | | 60 501.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 13 412.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 763.00 | 2 633 602.00 | | 3 332 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 206.00 | 2 884 289.00 | | 3 762 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 967.00 | | | 2 635 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 019.00 | 21 182.00 | | 49 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 187.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 20 995.00 | | 48 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 095.00 | 261 095.00 | | 261 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 862.00 | 433 862.00 | | 433 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 305.00 | 260 895.00 | 1 112 575.00 | 2 577 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 389.00 | | | 858 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 826.00 | 894 678.00 | 3 148.00 | 897 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 763.00 | 1 016 353.00 | 1 112 575.00 | 3 332 763.00 |