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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 1 987.00 | 4 277.00 | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 820.00 | | 3 219 820.00 | 3 219 820.00 |
AP Constructions | 139 661.00 | 873.00 | 138 788.00 | 139 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 356.00 | 53 819.00 | 3 537.00 | 57 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 990.00 | 15 197.00 | 315 793.00 | 330 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 298.00 | 71 876.00 | 3 695 422.00 | 3 767 298.00 |
BT Marchandises | 256 329.00 | | 256 329.00 | 256 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BZ Autres créances | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CF Disponibilités | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 803.00 | | 562 803.00 | 562 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 101.00 | 71 876.00 | 4 258 225.00 | 4 330 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 371.00 | 865 706.00 | | 1 101 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 890.00 | 235 665.00 | | 185 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 261.00 | 1 123 371.00 | | 1 309 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 212.00 | 1 982 050.00 | | 2 189 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 212.00 | 247 482.00 | | 221 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 206.00 | 323 653.00 | | 437 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | 68 497.00 | | 101 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 964.00 | 2 621 682.00 | | 2 948 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 225.00 | 3 745 053.00 | | 4 258 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 237.00 | | 458 373.00 | 3 386 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 313.00 | 3 767 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 313.00 | 528 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 094.00 | | 4 990.00 | 3 221 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 936.00 | | 452 383.00 | 152 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207.00 | | 1 000.00 | 12 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 790.00 | 26 398.00 | 77 313.00 | 122 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 907.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 710.00 | 25 491.00 | 77 313.00 | 121 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 206.00 | 437 206.00 | | 437 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 212.00 | 985 377.00 | 973 355.00 | 2 189 212.00 |
VI Groupe et associés | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 354.00 | | | 421 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 512.00 | 170 529.00 | 4 983.00 | 175 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 964.00 | 1 745 128.00 | 973 355.00 | 2 948 964.00 |