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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 820.00 | | 3 219 820.00 | 3 219 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 685.00 | 50 013.00 | 5 672.00 | 55 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 914.00 | 114 125.00 | 52 789.00 | 166 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 596.00 | 164 922.00 | 3 288 674.00 | 3 453 596.00 |
BT Marchandises | 284 763.00 | 17 389.00 | 267 374.00 | 284 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CF Disponibilités | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 580.00 | 17 389.00 | 540 191.00 | 557 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 177.00 | 182 311.00 | 3 828 866.00 | 4 011 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 443.00 | 228 687.00 | | 407 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 470.00 | 178 756.00 | | 215 470.00 |
DL TOTAL (I) | 644 913.00 | 429 443.00 | | 644 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 586.00 | 2 577 305.00 | | 2 387 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 386.00 | 430 058.00 | | 342 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 319.00 | 261 095.00 | | 380 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | 60 501.00 | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 3 804.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 953.00 | 3 332 763.00 | | 3 183 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 866.00 | 3 762 206.00 | | 3 828 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 800.00 | | | 2 637 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 144.00 | 26 222.00 | 444.00 | 139 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 360.00 | 26 222.00 | 444.00 | 138 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 319.00 | 380 319.00 | | 380 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 395.00 | 347 395.00 | | 347 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 586.00 | 340 373.00 | 1 136 911.00 | 2 387 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
VP Divers | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 947.00 | 98 678.00 | 4 269.00 | 102 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 953.00 | 1 136 740.00 | 1 136 911.00 | 3 183 953.00 |