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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 916.00 | 357.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 820.00 | | 3 219 820.00 | 3 219 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 420.00 | 50 595.00 | 5 825.00 | 56 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 58 114.00 | 28 606.00 | 86 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 175.00 | 109 626.00 | 3 270 549.00 | 3 380 175.00 |
BT Marchandises | 275 284.00 | 9 868.00 | 265 416.00 | 275 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 896.00 | 9 868.00 | 493 028.00 | 502 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 072.00 | 119 495.00 | 3 763 577.00 | 3 883 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 912.00 | 407 443.00 | | 622 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 793.00 | 215 470.00 | | 242 793.00 |
DL TOTAL (I) | 887 706.00 | 644 913.00 | | 887 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 863.00 | 2 387 586.00 | | 2 183 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 636.00 | 342 386.00 | | 271 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 271.00 | 380 319.00 | | 358 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 100.00 | 68 653.00 | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | | 5 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 875 871.00 | 3 183 953.00 | | 2 875 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 577.00 | 3 828 866.00 | | 3 763 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 726.00 | | | 1 103 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 596.00 | | 11 533.00 | 3 453 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 953.00 | 3 380 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 853.00 | 143 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 604.00 | | 490.00 | 3 220 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 599.00 | | 5 395.00 | 222 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | 5 647.00 | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 922.00 | 29 558.00 | 84 853.00 | 164 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 133.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 138.00 | 29 425.00 | 84 853.00 | 164 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 636.00 | 271 636.00 | | 271 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 863.00 | 411 718.00 | 1 161 831.00 | 2 183 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 748.00 | 75 032.00 | 7 717.00 | 82 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 871.00 | 1 103 726.00 | 1 161 831.00 | 2 875 871.00 |