| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 080.00 | 194.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 820.00 | | 3 219 820.00 | 3 219 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 203.00 | 51 746.00 | 5 458.00 | 57 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 733.00 | 69 964.00 | 25 769.00 | 95 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 237.00 | 122 790.00 | 3 263 447.00 | 3 386 237.00 |
BT Marchandises | 249 662.00 | | 249 662.00 | 249 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CF Disponibilités | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 606.00 | | 481 606.00 | 481 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 843.00 | 122 790.00 | 3 745 053.00 | 3 867 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 865 706.00 | 622 913.00 | | 865 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 665.00 | 242 793.00 | | 235 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 371.00 | 887 706.00 | | 1 123 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 050.00 | 2 183 863.00 | | 1 982 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 482.00 | 271 636.00 | | 247 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 653.00 | 358 271.00 | | 323 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 497.00 | 62 101.00 | | 68 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 682.00 | 2 875 871.00 | | 2 621 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 053.00 | 3 763 577.00 | | 3 745 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 176.00 | | 10 580.00 | 3 380 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 749.00 | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 3 386 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 152 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 094.00 | | | 3 221 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 141.00 | | 10 565.00 | 143 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 941.00 | | 15.00 | 15 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 627.00 | 13 934.00 | 770.00 | 109 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 163.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 710.00 | 13 770.00 | 770.00 | 108 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 653.00 | 323 653.00 | | 323 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 433.00 | 211 194.00 | 863 103.00 | 1 977 433.00 |
VI Groupe et associés | 247 482.00 | 247 482.00 | | 247 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853.00 | 48 870.00 | 3 983.00 | 52 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 682.00 | 855 442.00 | 863 103.00 | 2 621 682.00 |