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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 9 669.00 | 20 594.00 | 30 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 540.00 | 104 061.00 | 76 479.00 | 180 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 161.00 | 260 268.00 | 529 893.00 | 790 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 736.00 | 373 999.00 | 3 547 738.00 | 3 921 736.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 943.00 | 10 441.00 | 36 502.00 | 46 943.00 |
BZ Autres créances | 460 468.00 | | 460 468.00 | 460 468.00 |
CF Disponibilités | 218 009.00 | | 218 009.00 | 218 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 241.00 | 10 441.00 | 727 800.00 | 738 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 977.00 | 384 439.00 | 4 275 538.00 | 4 659 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 013.00 | -355 765.00 | | -337 013.00 |
DL TOTAL (I) | -327 013.00 | -345 765.00 | | -327 013.00 |
DP Provisions pour risques | 507 385.00 | | | 507 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 385.00 | | | 507 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 901.00 | 2 991 439.00 | | 2 725 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 093.00 | 1 005 453.00 | | 1 230 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 213 057.00 | | 132 651.00 |
EA Autres dettes | | 41 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 520.00 | 6 332.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 166.00 | 4 257 580.00 | | 4 095 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 538.00 | 3 911 815.00 | | 4 275 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 166.00 | 4 257 580.00 | | 4 095 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 413.00 | | 2 510 413.00 | 2 510 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 413.00 | | 2 510 413.00 | 2 510 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 347 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 507.00 | 8 255.00 | | 8 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 014.00 | 364 428.00 | | 347 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 026.00 | 2 675.00 | | 25 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | 2 675.00 | | 25 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 026.00 | -5 695.00 | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 872.00 | 2 495 506.00 | | 2 545 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 886.00 | 2 851 271.00 | | 2 882 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 013.00 | -355 765.00 | | -337 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 771 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 895.00 | | 65 025.00 | 3 868 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 184.00 | 3 921 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 947 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 184.00 | 973 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | | | 2 947 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 220.00 | | 64 874.00 | 921 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 371.00 | 150 812.00 | 12 184.00 | 235 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 2 609.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 310.00 | 148 203.00 | 12 184.00 | 228 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 507 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | 4 958.00 | | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | 4 958.00 | | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | 512 343.00 | | 5 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 093.00 | 1 230 093.00 | | 1 230 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 901.00 | 2 725 901.00 | | 2 725 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 968.00 | | | 440 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 091.00 | 517 091.00 | | 517 091.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 166.00 | 4 095 166.00 | | 4 095 166.00 |