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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 324.00 | 19 866.00 | 13 458.00 | 33 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 779.00 | 192 636.00 | 13 143.00 | 205 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 713.00 | 756 442.00 | 155 271.00 | 911 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 378.00 | 968 944.00 | 3 099 434.00 | 4 068 378.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | 5 812.00 | 19 887.00 | 25 699.00 |
BZ Autres créances | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 357.00 | 5 812.00 | 142 544.00 | 148 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 735.00 | 974 756.00 | 3 241 979.00 | 4 216 735.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 002.00 | | | -1 043 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 002.00 | | | -1 033 002.00 |
DP Provisions pour risques | 532 872.00 | | | 532 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 872.00 | | | 532 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 996.00 | | | 3 539 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
EA Autres dettes | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 109.00 | | | 3 742 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 979.00 | | | 3 241 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 109.00 | | | 3 742 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 024.00 | | 1 025 024.00 | 1 025 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 024.00 | | 1 025 024.00 | 1 025 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 159.00 | |
GE Autres charges | | | 164 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 957.00 | | | 1 725 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 960.00 | | | 2 768 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 002.00 | | | -1 043 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 002.00 | | 14 577.00 | 4 054 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201.00 | | 4 068 378.00 | 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | | 1 117 492.00 | 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | | 3 060.00 | 2 947 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 176.00 | | 11 517.00 | 1 106 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 785.00 | 151 159.00 | | 817 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 173.00 | 2 693.00 | | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 612.00 | 148 466.00 | | 800 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 145.00 | 532 872.00 | 542 145.00 | 542 145.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 957.00 | 532 872.00 | 542 145.00 | 547 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 539 996.00 | 3 539 996.00 | | 3 539 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 766.00 | 138 232.00 | 6 534.00 | 144 766.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 587.00 | 3 723 587.00 | | 3 723 587.00 |