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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 17 173.00 | 13 090.00 | 30 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 654.00 | 178 208.00 | 26 446.00 | 204 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 321.00 | 622 404.00 | 278 918.00 | 901 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 002.00 | 817 785.00 | 3 236 217.00 | 4 054 002.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | 5 812.00 | 16 129.00 | 21 941.00 |
BZ Autres créances | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 033.00 | 5 812.00 | 86 221.00 | 92 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 035.00 | 823 598.00 | 3 322 438.00 | 4 146 035.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 255.00 | -211 432.00 | | -252 255.00 |
DL TOTAL (I) | -242 285.00 | -201 432.00 | | -242 285.00 |
DP Provisions pour risques | 542 145.00 | 551 116.00 | | 542 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 145.00 | 551 116.00 | | 542 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 171.00 | 2 843 143.00 | | 2 744 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 030.00 | 117 607.00 | | 137 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 459.00 | 161 105.00 | | 138 459.00 |
EA Autres dettes | | 13 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 022 578.00 | 3 142 600.00 | | 3 022 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 438.00 | 3 492 284.00 | | 3 322 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 407.00 | 3 142 600.00 | | 278 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -440.00 | | -440.00 | -440.00 |
FG Production vendue services | 2 559 231.00 | | 2 559 231.00 | 2 559 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 791.00 | | 2 558 791.00 | 2 558 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | 9 814.00 | | 4 236.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 363.00 | 9 021.00 | | 9 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 937.00 | 373 346.00 | | 350 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 675.00 | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 675.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 902.00 | 241.00 | | 41 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 902.00 | 241.00 | | 41 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 968.00 | 434.00 | | -38 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 074.00 | 3 170 395.00 | | 3 128 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 359.00 | 3 381 828.00 | | 3 380 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 285.00 | -211 432.00 | | -252 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 833.00 | | 21 462.00 | 4 035 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 4 054 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 947 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 1 106 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | | | 2 947 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 007.00 | | 21 462.00 | 1 088 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 857.00 | 147 222.00 | 3 294.00 | 673 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 2 500.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 184.00 | 144 722.00 | 3 294.00 | 659 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 116.00 | 542 145.00 | 551 116.00 | 551 116.00 |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | | 695.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | | 695.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 623.00 | 542 145.00 | 551 811.00 | 557 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 542 145.00 | 551 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 171.00 | | | 2 744 171.00 |
VP Divers | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 928.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 760.00 | 80 227.00 | 6 534.00 | 86 760.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 578.00 | 278 407.00 | | 3 022 578.00 |