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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 14 667.00 | 15 596.00 | 30 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 928.00 | 164 888.00 | 41 040.00 | 205 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 079.00 | 494 305.00 | 387 774.00 | 882 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 833.00 | 673 861.00 | 3 361 973.00 | 4 035 833.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | 6 507.00 | 7 406.00 | 13 914.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 819.00 | 6 507.00 | 130 311.00 | 136 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 652.00 | 680 368.00 | 3 492 284.00 | 4 172 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 432.00 | -220 346.00 | | -211 432.00 |
DL TOTAL (I) | -201 432.00 | -210 346.00 | | -201 432.00 |
DP Provisions pour risques | 551 116.00 | 537 764.00 | | 551 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 116.00 | 537 764.00 | | 551 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 143.00 | 2 730 613.00 | | 2 843 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 607.00 | 363 606.00 | | 117 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 105.00 | 148 484.00 | | 161 105.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | 6 772.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 600.00 | 3 289 154.00 | | 3 142 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 284.00 | 3 616 572.00 | | 3 492 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 600.00 | 3 259 154.00 | | 3 142 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 960.00 | | 2 641 960.00 | 2 641 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 960.00 | | 2 641 960.00 | 2 641 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 377 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | 3 429.00 | | 9 814.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 021.00 | 8 704.00 | | 9 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 346.00 | 376 022.00 | | 373 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 613.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 613.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 131.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 131.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 482.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 395.00 | 3 275 101.00 | | 3 170 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 828.00 | 3 495 448.00 | | 3 381 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 432.00 | -220 346.00 | | -211 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 277.00 | | 69 079.00 | 3 971 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 4 035 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 947 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 1 088 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | | | 2 947 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 451.00 | | 69 079.00 | 1 023 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 920.00 | 276 192.00 | 129 251.00 | 526 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 4 998.00 | 2 499.00 | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 752.00 | 271 194.00 | 126 752.00 | 514 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 764.00 | 515 116.00 | 501 764.00 | 537 764.00 |
6T Sur comptes clients | 11 357.00 | 75.00 | 4 925.00 | 11 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | 75.00 | 4 925.00 | 11 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 121.00 | 515 191.00 | 506 689.00 | 549 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 4 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 501 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 150.00 | 939 150.00 | | 939 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 993.00 | 1 903 993.00 | | 1 903 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 600.00 | 3 142 600.00 | | 3 142 600.00 |