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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 324.00 | 23 386.00 | 9 938.00 | 33 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 779.00 | 198 297.00 | 7 482.00 | 205 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 470.00 | 853 666.00 | 64 803.00 | 918 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 135.00 | 1 075 349.00 | 2 999 786.00 | 4 075 135.00 |
BT Marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 184.00 | 5 655.00 | 45 529.00 | 51 184.00 |
BZ Autres créances | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 484.00 | 5 655.00 | 115 829.00 | 121 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 619.00 | 1 081 005.00 | 3 115 614.00 | 4 196 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 881.00 | | | 2 789 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 109.00 | | | 3 100 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 614.00 | | | 3 115 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 109.00 | | | 3 100 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 194.00 | | 1 435 194.00 | 1 435 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 194.00 | | 1 435 194.00 | 1 435 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 205 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 789.00 | | | 2 355 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 284.00 | | | 2 350 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 378.00 | | 6 757.00 | 4 068 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950 735.00 | | | 2 950 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 492.00 | | 6 757.00 | 1 117 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 944.00 | 106 406.00 | | 968 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 3 520.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 078.00 | 102 886.00 | | 949 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 872.00 | | 532 872.00 | 532 872.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | 276.00 | 433.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | 275.00 | 433.00 | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 684.00 | 276.00 | 533 305.00 | 538 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 881.00 | 2 789 881.00 | | 2 789 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 654.00 | 103 288.00 | 6 366.00 | 109 654.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 846.00 | 3 065 846.00 | | 3 065 846.00 |