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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 2 986.00 | 1 636.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 142.00 | 8 506.00 | 18 637.00 | 27 142.00 |
BT Marchandises | 507 889.00 | | 507 889.00 | 507 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 512.00 | 12 098.00 | 311 414.00 | 323 512.00 |
BZ Autres créances | 74 217.00 | 10 554.00 | 63 663.00 | 74 217.00 |
CF Disponibilités | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 460.00 | 22 652.00 | 1 035 808.00 | 1 058 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 602.00 | 31 158.00 | 1 054 444.00 | 1 085 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 234.00 | -651 366.00 | | -1 873 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 012.00 | -1 221 868.00 | | -1 032 012.00 |
DL TOTAL (I) | -2 850 246.00 | -1 818 234.00 | | -2 850 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 700 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 908.00 | 1 633 838.00 | | 1 026 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 182.00 | 50 841.00 | | 62 182.00 |
EA Autres dettes | 15 601.00 | 23 271.00 | | 15 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 691.00 | 2 407 950.00 | | 3 904 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 444.00 | 589 716.00 | | 1 054 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 691.00 | 2 407 950.00 | | 3 904 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 773.00 | | 1 319 773.00 | 1 319 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 773.00 | | 1 319 773.00 | 1 319 773.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 419.00 | 11 166.00 | | 58 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 419.00 | 11 166.00 | | 58 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 419.00 | -11 166.00 | | -58 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 779.00 | 1 590 704.00 | | 1 319 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 792.00 | 2 812 572.00 | | 2 351 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 012.00 | -1 221 868.00 | | -1 032 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 321.00 | | 18 309.00 | 14 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 17 000.00 | 5 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 488.00 | | 27 142.00 | 5 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 1 309.00 | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 17 000.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801.00 | 705.00 | | 7 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 414.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 290.00 | | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 5 761.00 | | 6 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | 16 315.00 | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 16 315.00 | | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |