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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 4 757.00 | 1 625.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 652.00 | 10 277.00 | 2 375.00 | 12 652.00 |
BT Marchandises | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 433.00 | 15 615.00 | 182 818.00 | 198 433.00 |
BZ Autres créances | 62 317.00 | 10 554.00 | 51 763.00 | 62 317.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 972.00 | 26 169.00 | 509 803.00 | 535 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 625.00 | 36 446.00 | 512 178.00 | 548 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 600.00 | 435 350.00 | | 435 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -9.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 201.00 | -599 747.00 | | -564 201.00 |
DL TOTAL (I) | -123 608.00 | -159 406.00 | | -123 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 191.00 | 102 456.00 | | 162 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 352.00 | 1 062 037.00 | | 413 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 098.00 | 30 426.00 | | 33 098.00 |
EA Autres dettes | 27 144.00 | 26 705.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 786.00 | 1 221 626.00 | | 635 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 178.00 | 1 062 219.00 | | 512 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 221 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 164.00 | | 804 164.00 | 804 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 164.00 | | 804 164.00 | 804 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 978.00 | 1 023 937.00 | | 853 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 180.00 | 1 623 685.00 | | 1 418 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 201.00 | -599 747.00 | | -564 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 165.00 | | 1 760.00 | 18 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 273.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 12 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5.00 | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | 1 760.00 | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 570.00 | | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 570.00 | | 4 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | 771.00 | 2 776.00 | 17 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 175.00 | 771.00 | 2 776.00 | 28 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 175.00 | 771.00 | 2 776.00 | 28 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 2 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 352.00 | 413 352.00 | | 413 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | 5.00 | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VI Groupe et associés | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 603.00 | 243 115.00 | 19 488.00 | 262 603.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 787.00 | 635 787.00 | | 635 787.00 |