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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 5 443.00 | 939.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 652.00 | 10 963.00 | 1 689.00 | 12 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 132.00 | 15 425.00 | 90 706.00 | 106 132.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | 10 554.00 | 34 476.00 | 45 030.00 |
CF Disponibilités | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 831.00 | 25 979.00 | 197 851.00 | 223 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 484.00 | 36 942.00 | 199 541.00 | 236 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 877.00 | 435 600.00 | | 947 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 208.00 | -6.00 | | -564 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 021.00 | -564 201.00 | | -362 021.00 |
DL TOTAL (I) | 26 647.00 | -123 608.00 | | 26 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 413 352.00 | | 76 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 581.00 | 33 098.00 | | 65 581.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | 27 144.00 | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 893.00 | 635 786.00 | | 172 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 541.00 | 512 178.00 | | 199 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 893.00 | 635 786.00 | | 172 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 126.00 | | 461 126.00 | 461 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 126.00 | | 461 126.00 | 461 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 890.00 | | | -20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 853.00 | 853 978.00 | | 471 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 875.00 | 1 418 180.00 | | 833 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 021.00 | -564 201.00 | | -362 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 686.00 | | 10 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 686.00 | | 4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | | 189.00 | 15 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 169.00 | | 189.00 | 26 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 169.00 | | 189.00 | 26 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 914.00 | 132 653.00 | 19 261.00 | 151 914.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |