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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 3 711.00 | 911.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 150.00 | 9 231.00 | 14 919.00 | 24 150.00 |
BT Marchandises | 410 866.00 | | 410 866.00 | 410 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 620.00 | 15 456.00 | 253 164.00 | 268 620.00 |
BZ Autres créances | 85 434.00 | 10 554.00 | 74 880.00 | 85 434.00 |
CF Disponibilités | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 567.00 | 26 010.00 | 818 557.00 | 844 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 717.00 | 35 242.00 | 833 475.00 | 868 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 873 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 659.00 | -1 032 012.00 | | -1 064 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 659.00 | -2 850 246.00 | | -1 009 659.00 |
DP Provisions pour risques | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 299.00 | 2 800 000.00 | | 120 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 446.00 | 1 026 908.00 | | 1 530 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 537.00 | 62 182.00 | | 68 537.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | 15 601.00 | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 722.00 | 3 904 691.00 | | 1 741 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 475.00 | 1 054 444.00 | | 833 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 515.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 58 419.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -58 419.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 230.00 | 1 319 779.00 | | 1 136 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 889.00 | 2 351 792.00 | | 2 200 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 659.00 | -1 032 012.00 | | -1 064 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 24 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 726.00 | | 8 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 726.00 | | 2 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 098.00 | 3 377.00 | 19.00 | 12 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 652.00 | 3 377.00 | 19.00 | 22 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 652.00 | 104 789.00 | 19.00 | 22 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 789.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 446.00 | 1 530 446.00 | | 1 530 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 250 072.00 | | | 250 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VB T. V. A. | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VI Groupe et associés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 452.00 | 335 897.00 | 32 556.00 | 368 452.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 722.00 | 1 741 722.00 | | 1 741 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |