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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 358.00 | 522.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 19 130.00 | 4 950.00 | 24 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 960.00 | 20 488.00 | 138 473.00 | 158 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
072 Créances – Autres | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
084 Disponibilités | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
110 Total général Actif | 237 480.00 | 20 488.00 | 216 992.00 | 237 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 089.00 | 371 909.00 | | 371 089.00 |
222 Production stockée | -4 182.00 | 8 984.00 | | -4 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 907.00 | 381 893.00 | | 367 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 482.00 | 70 410.00 | | 67 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 414.00 | 4 487.00 | | -4 414.00 |
242 Autres charges externes. | 56 174.00 | 41 573.00 | | 56 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 4 427.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 433.00 | 180 778.00 | | 178 433.00 |
252 Charges sociales | 41 562.00 | 90 312.00 | | 41 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | 4 871.00 | | 4 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 760.00 | 396 858.00 | | 348 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 147.00 | -14 965.00 | | 19 147.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | 6.00 | | 735.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | 7 002.00 | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 1 902.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 600.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 921.00 | -22 258.00 | | 16 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |