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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 386.00 | 17 243.00 | 16 143.00 | 33 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 397.00 | 18 254.00 | 149 143.00 | 167 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
072 Créances – Autres | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
084 Disponibilités | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
110 Total général Actif | 250 258.00 | 18 254.00 | 232 004.00 | 250 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 535.00 | 481 710.00 | | 537 535.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 580.00 | | |
222 Production stockée | | -2 437.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 675.00 | 5 117.00 | | 5 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 210.00 | 487 970.00 | | 543 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 998.00 | 99 077.00 | | 126 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 645.00 | 2 676.00 | | -1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 110 545.00 | 73 973.00 | | 110 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 3 752.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 292.00 | 157 357.00 | | 195 292.00 |
252 Charges sociales | 78 243.00 | 74 533.00 | | 78 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 2 029.00 | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 091.00 | 413 396.00 | | 516 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 118.00 | 74 573.00 | | 27 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 1 603.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | 4 606.00 | | 4 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 130.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 672.00 | 72 112.00 | | 22 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |