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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 16 469.00 | 1 010.00 | 17 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 359.00 | 18 349.00 | 134 010.00 | 152 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
072 Créances – Autres | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
084 Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
110 Total général Actif | 287 780.00 | 18 349.00 | 269 431.00 | 287 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 710.00 | 389 245.00 | | 481 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
222 Production stockée | -2 437.00 | -19 471.00 | | -2 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 117.00 | 1 000.00 | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 970.00 | 370 774.00 | | 487 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 077.00 | 66 523.00 | | 99 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 676.00 | 2 135.00 | | 2 676.00 |
242 Autres charges externes. | 73 973.00 | 52 253.00 | | 73 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 4 123.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 357.00 | 145 472.00 | | 157 357.00 |
252 Charges sociales | 74 533.00 | 66 170.00 | | 74 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | 3 533.00 | | 2 029.00 |
262 Autres charges | | 793.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 413 396.00 | 341 001.00 | | 413 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 573.00 | 29 773.00 | | 74 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 603.00 | 13.00 | | 1 603.00 |
294 Charges financières | 4 606.00 | 5 524.00 | | 4 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 1 369.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 328.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 112.00 | 24 221.00 | | 72 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |