| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 386.00 | 21 724.00 | 11 663.00 | 33 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 597.00 | 21 935.00 | 144 663.00 | 166 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
072 Créances – Autres | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
084 Disponibilités | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
110 Total général Actif | 310 075.00 | 21 935.00 | 288 140.00 | 310 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 230.00 | 537 535.00 | | 443 230.00 |
222 Production stockée | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 5 675.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 116.00 | 543 210.00 | | 466 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 527.00 | 126 998.00 | | 103 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 411.00 | -1 645.00 | | -2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 90 716.00 | 110 545.00 | | 90 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 5 283.00 | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 771.00 | 195 292.00 | | 196 771.00 |
252 Charges sociales | 86 268.00 | 78 243.00 | | 86 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | 1 374.00 | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 444.00 | 516 091.00 | | 506 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 327.00 | 27 118.00 | | -40 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 283.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 4 376.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | 353.00 | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 397.00 | 22 672.00 | | -43 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |