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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 625.00 | 256.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 22 395.00 | 2 783.00 | 25 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 059.00 | 24 020.00 | 136 039.00 | 160 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
072 Créances – Autres | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
084 Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
110 Total général Actif | 212 496.00 | 24 020.00 | 188 476.00 | 212 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 245.00 | 371 089.00 | | 389 245.00 |
222 Production stockée | -19 471.00 | -4 182.00 | | -19 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 774.00 | 367 907.00 | | 370 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 523.00 | 67 482.00 | | 66 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 135.00 | -4 414.00 | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 52 253.00 | 56 174.00 | | 52 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 4 706.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 472.00 | 178 433.00 | | 145 472.00 |
252 Charges sociales | 66 170.00 | 41 562.00 | | 66 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 4 817.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 001.00 | 348 760.00 | | 341 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 773.00 | 19 147.00 | | 29 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 735.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 5 524.00 | 2 876.00 | | 5 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | 358.00 | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 221.00 | 16 921.00 | | 24 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |