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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 4 181.00 | 35.00 | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 322.00 | 16 309.00 | 10 014.00 | 26 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 430.00 | 90 221.00 | 53 210.00 | 143 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 894.00 | 110 710.00 | 266 183.00 | 376 894.00 |
BT Marchandises | 1 135 889.00 | 3 438.00 | 1 132 450.00 | 1 135 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 403.00 | 247.00 | 173 156.00 | 173 403.00 |
BZ Autres créances | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
CF Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 102.00 | 3 685.00 | 1 393 417.00 | 1 397 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 996.00 | 114 396.00 | 1 659 600.00 | 1 773 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 579.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 647.00 | 86 003.00 | | 98 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 226.00 | 47 066.00 | | 54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 372 873.00 | 338 647.00 | | 372 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 864.00 | 325 207.00 | | 312 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 374.00 | 106 454.00 | | 152 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 681.00 | 5 113.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 253.00 | 614 429.00 | | 741 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 326.00 | 54 004.00 | | 59 326.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 1 943.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 727.00 | 1 107 151.00 | | 1 286 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 600.00 | 1 445 798.00 | | 1 659 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 731.00 | 26 979.00 | | 83 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 141.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 692.00 | 26 838.00 | | 79 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 253.00 | 741 253.00 | | 741 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 856.00 | 134 936.00 | 125 920.00 | 260 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 881.00 | 250 956.00 | 2 925.00 | 253 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 045.00 | 1 144 125.00 | 125 920.00 | 1 270 045.00 |