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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 163.00 | 22 566.00 | 3 597.00 | 26 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 801.00 | 136 694.00 | 184 107.00 | 320 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 509.00 | 172 461.00 | 324 047.00 | 496 509.00 |
BT Marchandises | 826 676.00 | 34 340.00 | 792 336.00 | 826 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
BZ Autres créances | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
CF Disponibilités | 237 323.00 | | 237 323.00 | 237 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 317.00 | 34 340.00 | 1 452 977.00 | 1 487 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 825.00 | 206 802.00 | 1 777 024.00 | 1 983 825.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 262.00 | 281 324.00 | | 323 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 708.00 | 121 938.00 | | 129 708.00 |
DL TOTAL (I) | 672 970.00 | 623 262.00 | | 672 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 540.00 | 396 341.00 | | 353 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 266.00 | 10 271.00 | | 71 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507.00 | 18 025.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 721.00 | 437 377.00 | | 486 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 369.00 | 150 835.00 | | 171 369.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | 48 145.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 054.00 | 1 060 993.00 | | 1 104 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 024.00 | 1 684 255.00 | | 1 777 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 685.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 744.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 049.00 | | 12 113.00 | 502 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 653.00 | 496 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 653.00 | 346 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 504.00 | | 12 113.00 | 352 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 564.00 | 26 550.00 | 17 653.00 | 163 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 14.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 377.00 | 26 536.00 | 17 653.00 | 150 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 721.00 | 486 721.00 | | 486 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 495.00 | 131 874.00 | 220 621.00 | 352 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 243.00 | 423 318.00 | 2 925.00 | 426 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 547.00 | 879 926.00 | 220 621.00 | 1 100 547.00 |