| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 13 188.00 | 14.00 | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 163.00 | 20 923.00 | 5 240.00 | 26 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 341.00 | 129 453.00 | 196 887.00 | 326 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 049.00 | 163 564.00 | 338 484.00 | 502 049.00 |
BT Marchandises | 643 069.00 | 3 001.00 | 640 068.00 | 643 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 131.00 | 1 563.00 | 288 569.00 | 290 131.00 |
BZ Autres créances | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 612.00 | | 345 612.00 | 345 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 335.00 | 4 563.00 | 1 345 771.00 | 1 350 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 383.00 | 168 128.00 | 1 684 255.00 | 1 852 383.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 324.00 | 206 920.00 | | 281 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 938.00 | 84 403.00 | | 121 938.00 |
DL TOTAL (I) | 623 262.00 | 511 324.00 | | 623 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 341.00 | 479 201.00 | | 396 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | 18 818.00 | | 10 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 377.00 | 624 744.00 | | 437 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 835.00 | 74 427.00 | | 150 835.00 |
EA Autres dettes | 48 145.00 | 93 317.00 | | 48 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 993.00 | 1 290 507.00 | | 1 060 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 255.00 | 1 801 830.00 | | 1 684 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 685.00 | 1 158 440.00 | | 741 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 409.00 | | 72 551.00 | 460 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 911.00 | 502 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 911.00 | 352 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 864.00 | | 72 551.00 | 310 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 482.00 | 26 977.00 | 2 894.00 | 139 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | 1 983.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 277.00 | 24 994.00 | 2 894.00 | 128 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 377.00 | 437 377.00 | | 437 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 290 131.00 | 290 131.00 | | 290 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 597.00 | 94 314.00 | 289 282.00 | 395 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 144.00 | 360 219.00 | 2 925.00 | 363 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 968.00 | 741 685.00 | 289 282.00 | 1 042 968.00 |