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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 734.00 | 271.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 400.00 | 62 848.00 | 121 551.00 | 184 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 525.00 | 32 607.00 | 27 917.00 | 60 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 327.00 | 96 190.00 | 150 136.00 | 246 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BZ Autres créances | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CF Disponibilités | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 526.00 | | 205 526.00 | 205 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 854.00 | 96 190.00 | 355 663.00 | 451 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | 48 334.00 | | 76 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 771.00 | 28 245.00 | | -7 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 360.00 | 16 854.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 102 167.00 | 104 434.00 | | 102 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 715.00 | 142 949.00 | | 138 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 99 492.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | 42 538.00 | | 55 311.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 9.00 | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 495.00 | 287 924.00 | | 253 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 663.00 | 392 358.00 | | 355 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 445.00 | 167 863.00 | | 156 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 642.00 | 4 745.00 | 732 387.00 | 727 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 642.00 | 4 745.00 | 732 387.00 | 727 642.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 494.00 | 3 145.00 | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 4 847.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 827.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 827.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 077.00 | 3 019.00 | | 6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 547.00 | 551 459.00 | | 753 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 319.00 | 523 214.00 | | 761 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 771.00 | 28 245.00 | | -7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 727.00 | | 71 600.00 | 174 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 526.00 | | 71 400.00 | 173 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 200.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 271.00 | 42 920.00 | | 53 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 431.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 967.00 | 42 490.00 | | 52 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 643.00 | 23 593.00 | 77 216.00 | 120 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 496.00 | 156 446.00 | 77 216.00 | 253 496.00 |