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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 709.00 | 127 124.00 | 109 585.00 | 236 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 120.00 | 92 713.00 | 360 406.00 | 453 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 306.00 | 220 844.00 | 470 462.00 | 691 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BN En cours de production de biens | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 005.00 | 1 423.00 | 53 581.00 | 55 005.00 |
BZ Autres créances | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CF Disponibilités | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 933.00 | 1 423.00 | 318 510.00 | 319 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 240.00 | 222 268.00 | 788 972.00 | 1 011 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DH Report à nouveau | 47 681.00 | 32 474.00 | | 47 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 591.00 | 15 206.00 | | 35 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 122.00 | 17 481.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 206 630.00 | 177 397.00 | | 206 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 861.00 | 410 707.00 | | 371 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 13 129.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 51 284.00 | | 170 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 34 195.00 | | 38 196.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 15 584.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 341.00 | 524 900.00 | | 582 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 972.00 | 702 296.00 | | 788 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 844.00 | 177 703.00 | | 274 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 831.00 | | 785 831.00 | 785 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 831.00 | | 785 831.00 | 785 831.00 |
FM Production stockée | | | 9 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | 7 788.00 | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | 7 788.00 | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 4 180.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 4 180.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | 3 607.00 | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 2 683.00 | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 532.00 | 833 806.00 | | 803 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 941.00 | 818 599.00 | | 767 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 591.00 | 15 206.00 | | 35 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 188.00 | | 120 119.00 | 571 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 711.00 | | 120 119.00 | 569 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 467.00 | 47 377.00 | | 173 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 462.00 | 47 377.00 | | 172 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 539.00 | 52 042.00 | 207 020.00 | 359 539.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 342.00 | 274 845.00 | 207 020.00 | 582 342.00 |