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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 014.00 | 152 214.00 | 85 800.00 | 238 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 435.00 | 136 449.00 | 322 986.00 | 459 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 927.00 | 289 669.00 | 409 257.00 | 698 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BN En cours de production de biens | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 213.00 | 2 843.00 | 84 369.00 | 87 213.00 |
BZ Autres créances | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CF Disponibilités | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 082.00 | 2 843.00 | 217 238.00 | 220 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 009.00 | 292 513.00 | 626 495.00 | 919 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DH Report à nouveau | 83 272.00 | 47 681.00 | | 83 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | 35 591.00 | | 17 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 764.00 | 11 122.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 217 578.00 | 206 630.00 | | 217 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 204.00 | 371 861.00 | | 308 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 438.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 045.00 | 170 012.00 | | 67 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 38 196.00 | | 32 426.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 1 832.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 917.00 | 582 341.00 | | 408 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 495.00 | 788 972.00 | | 626 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 12 228.00 | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 550.00 | | 785 550.00 | 785 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 550.00 | | 785 550.00 | 785 550.00 |
FM Production stockée | | | 13 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 358.00 | 5 057.00 | | 6 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 6 993.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 076.00 | 803 532.00 | | 806 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 770.00 | 767 941.00 | | 788 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 306.00 | 35 591.00 | | 17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 306.00 | | 7 620.00 | 691 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 829.00 | | 7 620.00 | 689 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 844.00 | 68 825.00 | | 220 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 838.00 | 68 825.00 | | 219 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 1 420.00 | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 1 420.00 | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 1 420.00 | | 1 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 606.00 | 52 864.00 | 182 831.00 | 307 606.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 917.00 | 154 175.00 | 182 831.00 | 408 917.00 |