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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 957.00 | 125 022.00 | 77 934.00 | 202 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 193.00 | 26 119.00 | 14 074.00 | 40 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 627.00 | 152 148.00 | 92 479.00 | 244 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BN En cours de production de biens | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BZ Autres créances | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 614.00 | 152 148.00 | 297 466.00 | 449 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
DH Report à nouveau | 7 885.00 | -7 771.00 | | 7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | 15 656.00 | | 24 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 224.00 | 16 645.00 | | 23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 143 278.00 | 112 109.00 | | 143 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 165.00 | 98 158.00 | | 74 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 20 178.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 084.00 | | 43 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | 57 584.00 | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 14 038.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 187.00 | 233 045.00 | | 154 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 466.00 | 345 154.00 | | 297 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 852.00 | 2 400.00 | 762 252.00 | 759 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 852.00 | 2 400.00 | 762 252.00 | 759 852.00 |
FM Production stockée | | | -2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 774.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 971.00 | 20 714.00 | | 7 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 091.00 | 20 714.00 | | 10 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 676.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 2 459.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 3 135.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 184.00 | 17 579.00 | | 7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 655.00 | 701 949.00 | | 778 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 066.00 | 686 292.00 | | 754 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | 15 656.00 | | 24 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 776.00 | | 11 971.00 | 234 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 244 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 243 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 375.00 | | 11 896.00 | 233 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 75.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 388.00 | 35 774.00 | 14.00 | 116 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 21.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 403.00 | 35 753.00 | 14.00 | 115 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 842.00 | 24 277.00 | 49 565.00 | 73 842.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 188.00 | 104 623.00 | 49 565.00 | 154 188.00 |