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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 984.00 | 21.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 849.00 | 94 613.00 | 102 235.00 | 196 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 20 790.00 | 15 735.00 | 36 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 776.00 | 116 387.00 | 118 388.00 | 234 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
BZ Autres créances | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CF Disponibilités | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 542.00 | 116 387.00 | 345 154.00 | 461 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
DH Report à nouveau | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | -7 771.00 | | 15 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 645.00 | 22 360.00 | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 112 109.00 | 102 167.00 | | 112 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 158.00 | 138 715.00 | | 98 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | 30 917.00 | | 43 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 584.00 | 55 311.00 | | 57 584.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 3 686.00 | | 14 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 045.00 | 253 495.00 | | 233 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 154.00 | 355 663.00 | | 345 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 203.00 | 156 445.00 | | 159 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 578.00 | | 659 578.00 | 659 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 578.00 | | 659 578.00 | 659 578.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 737.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 714.00 | 6 494.00 | | 20 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 714.00 | 6 494.00 | | 20 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 416.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 416.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 579.00 | 6 077.00 | | 17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 949.00 | 753 547.00 | | 701 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 292.00 | 761 319.00 | | 686 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 656.00 | -7 771.00 | | 15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 327.00 | | 12 449.00 | 246 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 234 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 233 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 926.00 | | 12 449.00 | 244 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 191.00 | 41 738.00 | 21 541.00 | 96 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 250.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | 41 488.00 | 21 541.00 | 95 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 530.00 | 23 688.00 | 63 802.00 | 97 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VP Divers | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
VW T.V.A. | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 045.00 | 159 203.00 | 63 802.00 | 233 045.00 |