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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 817.00 | -6 194.00 | | -2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | 3 377.00 | | -2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 14 807.00 | 17 183.00 | | 14 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 338.00 | 29 076.00 | | 22 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 35 338.00 | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 161.00 | 72 459.00 | | 78 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 968.00 | 89 642.00 | | 92 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 360.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 003.00 | 360.00 | | 17 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 003.00 | -703.00 | | 17 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 581.00 | 192 286.00 | | 276 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 957.00 | 188 909.00 | | 278 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 376.00 | 3 377.00 | | -2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 062.00 | | 1 953.00 | 53 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | 1 953.00 | 31 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 12 045.00 | | 19 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 4 022.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 8 023.00 | | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 338.00 | 6 907.00 | 15 430.00 | 22 338.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 264.00 | 54 014.00 | 1 250.00 | 55 264.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 161.00 | 62 731.00 | 15 430.00 | 78 161.00 |