| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 420.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 252.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 122.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 982.00 | -4 017.00 | | -3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 35.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472.00 | 16 018.00 | | 16 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 12 064.00 | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 357.00 | | 13 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 968.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 6 222.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 099.00 | 70 062.00 | | 56 099.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 791.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 650.00 | 90 464.00 | | 80 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 122.00 | 106 482.00 | | 97 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | 28 500.00 | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 583.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 583.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 102.00 | 27 917.00 | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 257.00 | 386 093.00 | | 373 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 803.00 | 386 058.00 | | 372 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 35.00 | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 452.00 | | 3 282.00 | 68 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 70 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 49 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | | 3 282.00 | 46 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 811.00 | 6 600.00 | 454.00 | 54 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 008.00 | 308.00 | | 20 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | 6 292.00 | 454.00 | 34 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 605.00 | 59 455.00 | 150.00 | 59 605.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |