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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 193.00 | -2 817.00 | | -5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | -2 376.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 15 983.00 | 14 807.00 | | 15 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 436.00 | 22 338.00 | | 22 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 591.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 7 115.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 47 229.00 | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 494.00 | 78 161.00 | | 86 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 477.00 | 92 968.00 | | 102 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 12 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 3.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 17 003.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 17 003.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 912.00 | 276 581.00 | | 331 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 736.00 | 278 957.00 | | 330 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | -2 376.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015.00 | | 3 942.00 | 55 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 58 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 36 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | | 3 942.00 | 33 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 819.00 | 11 522.00 | 478.00 | 31 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 3 700.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 7 822.00 | 478.00 | 19 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 436.00 | 10 385.00 | 12 051.00 | 22 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 65 314.00 | 1 250.00 | 66 564.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 455.00 | 74 405.00 | 12 051.00 | 86 455.00 |