| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 92 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 482.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 017.00 | -5 193.00 | | -4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 1 176.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018.00 | 15 983.00 | | 16 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | 22 436.00 | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 2 391.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 39.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 4 585.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 062.00 | 57 044.00 | | 70 062.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 464.00 | 86 494.00 | | 90 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 482.00 | 102 477.00 | | 106 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 83.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 225.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 225.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 917.00 | -142.00 | | 27 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 093.00 | 331 912.00 | | 386 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 058.00 | 330 736.00 | | 386 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 1 176.00 | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 480.00 | | 9 972.00 | 58 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | | 9 972.00 | 36 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 897.00 | 11 947.00 | | 41 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 342.00 | 3 700.00 | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 8 247.00 | | 26 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 064.00 | 10 568.00 | 1 496.00 | 12 064.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 063.00 | 73 813.00 | 1 250.00 | 75 063.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 496.00 | 88 000.00 | 1 496.00 | 89 496.00 |