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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 482.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 528.00 | -3 982.00 | | -3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314.00 | 454.00 | | -3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 13 158.00 | 16 472.00 | | 13 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 816.00 | 1 498.00 | | 61 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 13 922.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 858.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 8 258.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 085.00 | 56 099.00 | | 79 085.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 16.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 324.00 | 80 650.00 | | 152 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 482.00 | 97 122.00 | | 165 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 15 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 25 000.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 25 150.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48.00 | 48.00 | | -48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 48.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 25 102.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 367.00 | 373 257.00 | | 371 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 681.00 | 372 803.00 | | 374 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314.00 | 454.00 | | -3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 179.00 | | 19 036.00 | 70 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 220.00 | 53 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 966.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 254.00 | 34 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | | 19 036.00 | 49 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 957.00 | 7 442.00 | 33 610.00 | 60 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 316.00 | | 966.00 | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | 7 442.00 | 32 644.00 | 40 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 816.00 | 3.00 | 55 222.00 | 61 816.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 453.00 | 73 303.00 | 150.00 | 73 453.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 946.00 | 89 133.00 | 55 222.00 | 150 946.00 |