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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 4 071.00 | 8 029.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 542.00 | 250.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 392.00 | 76 205.00 | 158 187.00 | 234 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 617.00 | 80 818.00 | 329 799.00 | 410 617.00 |
BT Marchandises | 365 925.00 | 35 904.00 | 330 022.00 | 365 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BZ Autres créances | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 170.00 | 35 904.00 | 638 267.00 | 674 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 787.00 | 116 722.00 | 968 066.00 | 1 084 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 387.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 55 956.00 | 7 340.00 | | 55 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 394.00 | 51 175.00 | | 106 394.00 |
DL TOTAL (I) | 195 296.00 | 88 902.00 | | 195 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 084.00 | 269 242.00 | | 216 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 27 836.00 | | 4 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 024.00 | 10 611.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 554.00 | 304 663.00 | | 209 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 176.00 | 120 947.00 | | 125 176.00 |
EA Autres dettes | 199 475.00 | 183 330.00 | | 199 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 770.00 | 916 630.00 | | 772 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 066.00 | 1 005 532.00 | | 968 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 241.00 | 700 661.00 | | 611 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 617.00 | | | 410 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 184.00 | | | 235 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 28 048.00 | | 52 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 367.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 066.00 | 26 681.00 | | 50 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 621.00 | 35 904.00 | 14 621.00 | 14 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 621.00 | 35 904.00 | 14 621.00 | 14 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 621.00 | 35 904.00 | 14 621.00 | 14 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 904.00 | 14 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 475.00 | 199 475.00 | | 199 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 969.00 | 54 441.00 | 161 529.00 | 215 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 669.00 | 91 336.00 | 23 333.00 | 114 669.00 |
VW T.V.A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 746.00 | 593 218.00 | 161 529.00 | 754 746.00 |