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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 4 100.00 | 8 000.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 206.00 | 544.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 807.00 | 158 860.00 | 97 947.00 | 256 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 990.00 | 164 166.00 | 269 824.00 | 433 990.00 |
BT Marchandises | 374 393.00 | 48 704.00 | 325 689.00 | 374 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 363 214.00 | | 363 214.00 | 363 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 111.00 | 48 704.00 | 793 407.00 | 842 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 101.00 | 212 871.00 | 1 063 231.00 | 1 276 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 807.00 | 254 725.00 | | 314 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | 124 082.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 449 664.00 | 411 807.00 | | 449 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 106 001.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 23 980.00 | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 5 600.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 790.00 | 243 974.00 | | 179 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 133 431.00 | | 115 873.00 |
EA Autres dettes | 264 534.00 | 174 536.00 | | 264 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 567.00 | 687 522.00 | | 613 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 231.00 | 1 099 329.00 | | 1 063 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 567.00 | 638 870.00 | | 613 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 829.00 | 35 530.00 | 1 996 359.00 | 1 960 829.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 309.00 | 35 530.00 | 1 997 839.00 | 1 962 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 704.00 | |
GE Autres charges | | | 167 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | 8 360.00 | | 6 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 099.00 | 6 248.00 | | 6 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 376.00 | 139 778.00 | | 167 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 694.00 | 2 549.00 | | 9 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | 2 549.00 | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 4 235.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 4 235.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | -1 685.00 | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | 40 944.00 | | 34 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 596.00 | 1 970 643.00 | | 2 050 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 740.00 | 1 846 561.00 | | 1 948 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | 124 082.00 | | 101 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 612.00 | 11 960.00 | | 11 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 475.00 | | 515.00 | 433 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 041.00 | | 515.00 | 258 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 751.00 | 29 415.00 | | 134 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 651.00 | 29 415.00 | | 130 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 822.00 | 48 704.00 | 27 822.00 | 27 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 822.00 | 48 704.00 | 27 822.00 | 27 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 822.00 | 48 704.00 | 27 822.00 | 27 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 704.00 | 27 822.00 | |