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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 4 100.00 | 8 000.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 015.00 | 735.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 291.00 | 129 636.00 | 126 655.00 | 256 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 475.00 | 134 751.00 | 298 724.00 | 433 475.00 |
BT Marchandises | 355 935.00 | 27 822.00 | 328 113.00 | 355 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BZ Autres créances | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CF Disponibilités | 382 684.00 | | 382 684.00 | 382 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 428.00 | 27 822.00 | 800 606.00 | 828 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 903.00 | 162 573.00 | 1 099 329.00 | 1 261 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 725.00 | 137 296.00 | | 254 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 082.00 | 177 430.00 | | 124 082.00 |
DL TOTAL (I) | 411 807.00 | 347 725.00 | | 411 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 001.00 | 161 682.00 | | 106 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 980.00 | 1 288.00 | | 23 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 15 183.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 974.00 | 200 226.00 | | 243 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 431.00 | 192 177.00 | | 133 431.00 |
EA Autres dettes | 174 536.00 | 208 702.00 | | 174 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 522.00 | 779 258.00 | | 687 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 329.00 | 1 126 983.00 | | 1 099 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 870.00 | 673 491.00 | | 638 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 079.00 | | 1 924 079.00 | 1 924 079.00 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 960.00 | | 1 925 960.00 | 1 925 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 822.00 | |
GE Autres charges | | | 139 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 360.00 | 5 708.00 | | 8 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 248.00 | 5 950.00 | | 6 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 1 300.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 1 300.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 2 042.00 | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 2 042.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -742.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 944.00 | 74 654.00 | | 40 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 643.00 | 2 064 222.00 | | 1 970 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 561.00 | 1 886 793.00 | | 1 846 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 082.00 | 177 430.00 | | 124 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | 15 922.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 275.00 | | 3 200.00 | 430 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 841.00 | | 3 200.00 | 254 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 322.00 | 29 429.00 | | 105 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 222.00 | 29 429.00 | | 101 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 979.00 | 27 822.00 | 25 979.00 | 25 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 979.00 | 27 822.00 | 25 979.00 | 25 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 979.00 | 27 822.00 | 25 979.00 | 25 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 822.00 | 25 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 767.00 | 57 115.00 | 48 652.00 | 105 767.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 142.00 | 89 809.00 | 23 333.00 | 113 142.00 |
VW T.V.A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 922.00 | 633 270.00 | 48 652.00 | 681 922.00 |