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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 49.00 | 2 951.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 53.00 | 7 947.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 103.00 | 20 898.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BZ Autres créances | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CF Disponibilités | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 468.00 | | 362 468.00 | 362 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 468.00 | 103.00 | 383 365.00 | 383 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 562.00 | 54 134.00 | | 118 562.00 |
DL TOTAL (I) | 177 696.00 | 59 134.00 | | 177 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 5 369.00 | | 33 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 502.00 | 182 952.00 | | 171 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 669.00 | 188 321.00 | | 205 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 365.00 | 247 456.00 | | 383 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 669.00 | 188 321.00 | | 205 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 530.00 | | 1 243 530.00 | 1 243 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 530.00 | | 1 243 530.00 | 1 243 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | 64 516.00 | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 18 584.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 329.00 | 858 722.00 | | 1 248 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 768.00 | 804 588.00 | | 1 129 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 562.00 | 54 134.00 | | 118 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 11 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
UX Autres créances clients | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VP Divers | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 642.00 | 143 642.00 | | 143 642.00 |
VW T.V.A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |