| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 477.00 | 26 756.00 | 29 720.00 | 56 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 477.00 | 26 756.00 | 39 720.00 | 66 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 818.00 | | 558 818.00 | 558 818.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CF Disponibilités | 362 720.00 | | 362 720.00 | 362 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 563.00 | | 948 563.00 | 948 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 040.00 | 26 756.00 | 988 283.00 | 1 015 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 557.00 | 130 609.00 | | 242 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081.00 | 111 948.00 | | -1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 246 976.00 | 248 057.00 | | 246 976.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 460.00 | 124 057.00 | | 146 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 805.00 | 321 361.00 | | 434 805.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 307.00 | 445 419.00 | | 581 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 283.00 | 853 477.00 | | 988 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 307.00 | 445 419.00 | | 581 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 161.00 | | 2 724 161.00 | 2 724 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 161.00 | | 2 724 161.00 | 2 724 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 231.00 | 2 760 975.00 | | 2 731 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 312.00 | 2 649 026.00 | | 2 732 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081.00 | 111 948.00 | | -1 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 025.00 | | 26 802.00 | 44 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 66 477.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 56 477.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | | 26 802.00 | 34 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 296.00 | 10 461.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 10 461.00 | | 16 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 558 819.00 | 558 819.00 | | 558 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 843.00 | 585 843.00 | | 585 843.00 |
VW T.V.A. | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 307.00 | 581 307.00 | | 581 307.00 |