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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 349.00 | 2 651.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 465.00 | 3 220.00 | 20 245.00 | 23 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 465.00 | 3 569.00 | 32 896.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 945.00 | | 218 945.00 | 218 945.00 |
BZ Autres créances | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
CF Disponibilités | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 286.00 | | 544 286.00 | 544 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 751.00 | 3 569.00 | 577 181.00 | 580 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 196.00 | 54 134.00 | | 172 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 433.00 | 118 562.00 | | -47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 130 263.00 | 177 696.00 | | 130 263.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 323.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 33 844.00 | | 52 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 044.00 | 171 502.00 | | 235 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 918.00 | 205 669.00 | | 287 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 181.00 | 383 365.00 | | 577 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 918.00 | 205 669.00 | | 287 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 864.00 | | 1 486 864.00 | 1 486 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 864.00 | | 1 486 864.00 | 1 486 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | 4 716.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 494.00 | 1 248 329.00 | | 1 494 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 927.00 | 1 129 768.00 | | 1 541 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 433.00 | 118 562.00 | | -47 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 15 465.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 15 465.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 3 467.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 3 467.00 | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
UX Autres créances clients | 218 945.00 | | | 218 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
VP Divers | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 383.00 | 335 383.00 | | 335 383.00 |
VW T.V.A. | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 918.00 | 287 918.00 | | 287 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |