| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 729.00 | 3 621.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 7 939.00 | 16 216.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 505.00 | 8 668.00 | 29 837.00 | 38 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 381.00 | | 281 381.00 | 281 381.00 |
BZ Autres créances | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
CF Disponibilités | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 904.00 | | 713 904.00 | 713 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 409.00 | 8 668.00 | 743 741.00 | 752 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 763.00 | 172 196.00 | | 124 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | -47 433.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 136 110.00 | 130 263.00 | | 136 110.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 159 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 159 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | 52 494.00 | | 109 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 365.00 | 235 044.00 | | 338 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 632.00 | 287 918.00 | | 447 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 741.00 | 577 181.00 | | 743 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 632.00 | 287 918.00 | | 447 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 961.00 | | 1 505 961.00 | 1 505 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 961.00 | | 1 505 961.00 | 1 505 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 704.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 366.00 | 1 494 494.00 | | 1 522 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 520.00 | 1 541 927.00 | | 1 516 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | -47 433.00 | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 465.00 | | 2 040.00 | 36 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | | 2 040.00 | 26 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 5 099.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 5 099.00 | | 3 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 1 000.00 | | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 1 000.00 | | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
UX Autres créances clients | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VP Divers | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 008.00 | 449 008.00 | | 449 008.00 |
VW T.V.A. | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 632.00 | 447 632.00 | | 447 632.00 |