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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 765.00 | 36 386.00 | 29 378.00 | 65 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 765.00 | 36 386.00 | 39 378.00 | 75 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 813 971.00 | | 813 971.00 | 813 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 318.00 | | 1 065 318.00 | 1 065 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 083.00 | 36 386.00 | 1 104 696.00 | 1 141 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 477.00 | 242 558.00 | | 241 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 578.00 | -1 081.00 | | 254 578.00 |
DL TOTAL (I) | 501 554.00 | 246 977.00 | | 501 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 578.00 | 146 460.00 | | 101 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 564.00 | 434 805.00 | | 501 564.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 142.00 | 581 307.00 | | 603 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 696.00 | 988 284.00 | | 1 104 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 142.00 | 581 307.00 | | 603 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 906.00 | | 2 726 906.00 | 2 726 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 906.00 | | 2 726 906.00 | 2 726 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 995.00 | 2 731 231.00 | | 2 897 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 418.00 | 2 732 312.00 | | 2 643 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 577.00 | -1 081.00 | | 254 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 477.00 | | 11 798.00 | 66 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 75 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 65 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 477.00 | | 11 798.00 | 56 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757.00 | 9 797.00 | 167.00 | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 9 797.00 | 167.00 | 26 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
UX Autres créances clients | 226 220.00 | | | 226 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 346.00 | 251 346.00 | | 251 346.00 |
VW T.V.A. | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 142.00 | 603 142.00 | | 603 142.00 |