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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 433.00 | 1 003.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 96.00 | 2 530.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 218 350.00 | | 3 218 350.00 | 3 218 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 911.00 | 529.00 | 3 244 382.00 | 3 244 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CF Disponibilités | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 520.00 | 529.00 | 3 466 991.00 | 3 467 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 97 381.00 | | |
230 Autres produits | 3 452.00 | 1.00 | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 921.00 | 115 844.00 | | 342 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 738.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 154 711.00 | 1 122 351.00 | | 1 154 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 367.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 085.00 | 26 940.00 | | 120 085.00 |
252 Charges sociales | 47 709.00 | 11 381.00 | | 47 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 146.00 | | 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 648.00 | -44 963.00 | | 57 648.00 |
280 Produits financiers | 450 347.00 | 500 087.00 | | 450 347.00 |
294 Charges financières | 58 073.00 | 24 850.00 | | 58 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 627.00 | 2 123.00 | | 5 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444 295.00 | 428 150.00 | | 444 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 650.00 | | | 427 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 295.00 | 428 150.00 | | 444 295.00 |
DK Provisions réglementées | 7 750.00 | 2 123.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 885 196.00 | 435 274.00 | | 885 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 013.00 | 2 299 936.00 | | 1 979 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 272.00 | 324 731.00 | | 324 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 13 546.00 | | 43 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 228.00 | 47 056.00 | | 757 228.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | 51 673.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 796.00 | 2 896 276.00 | | 2 581 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 991.00 | 3 331 549.00 | | 3 466 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 286.00 | | | 3 242 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240 850.00 | | | 3 240 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 383.00 | | 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | 287.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 123.00 | 5 627.00 | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 5 627.00 | | 2 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 272.00 | 1.00 | 301 771.00 | 324 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 013.00 | 333 250.00 | 1 375 110.00 | 1 979 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 498.00 | | | 326 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 475.00 | 111 975.00 | 22 500.00 | 134 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 796.00 | 611 762.00 | 1 676 881.00 | 2 581 796.00 |