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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 008.00 | 428.00 | 1 436.00 |
AP Constructions | 71 292.00 | 1 405.00 | 69 887.00 | 71 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 4 604.00 | 13 896.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 621.00 | 2 005.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 267 350.00 | | 3 267 350.00 | 3 267 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 703.00 | 7 638.00 | 3 376 065.00 | 3 383 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
BZ Autres créances | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
CF Disponibilités | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 657.00 | | 410 657.00 | 410 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 360.00 | 7 638.00 | 3 786 722.00 | 3 794 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400 216.00 | 871 945.00 | | 1 400 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 253.00 | 528 270.00 | | 371 253.00 |
DK Provisions réglementées | 16 397.00 | 11 408.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 366.00 | 1 417 123.00 | | 1 793 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 640.00 | 1 651 414.00 | | 1 370 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 635.00 | 452 089.00 | | 473 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 210.00 | 69 154.00 | | 107 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 90 884.00 | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | | 19 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 356.00 | 2 283 147.00 | | 1 993 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 722.00 | 3 700 271.00 | | 3 786 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 3 773.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -3 773.00 | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 24 044.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 738.00 | 901 548.00 | | 742 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 485.00 | 373 278.00 | | 371 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 253.00 | 528 270.00 | | 371 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 411.00 | | 71 292.00 | 3 312 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | 71 292.00 | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 850.00 | | | 3 289 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 5 655.00 | 7 638.00 | 1 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 287.00 | 1 008.00 | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 5 368.00 | 6 630.00 | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 408.00 | 4 990.00 | | 11 408.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | 4 990.00 | | 11 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 808.00 | 311 308.00 | | 333 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 640.00 | 355 329.00 | 1 015 311.00 | 1 370 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 897.00 | | | 335 897.00 |
VP Divers | 247 782.00 | 247 782.00 | | 247 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 210.00 | 363 710.00 | 22 500.00 | 386 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 356.00 | 955 545.00 | 1 015 311.00 | 1 993 356.00 |